|
| ABN AMRO Alt Inv ARAF V450 B EUR Inc | Obligaties - Europa |  | 1,88 | 42,38 | |
|
| ABN AMRO Global Multi Strategy Fund Acc | Overig | Geen Rating | 26,38 | 54,67 | |
|
| ABN AMRO Multi Man European Eq B | Aandelen - Europa |  | 4,63 | 48,85 | |
|
| ABN AMRO Multi Man Fd Profiel 2 | Mixfonds |  | 4,14 | 52,32 | |
|
| ABN AMRO Multi Man Fd Profiel 3 | Mixfonds | | 6,21 | 51,00 | |
|
| ABN AMRO Multi Man Fd Profiel 4 | Mixfonds | | 6,99 | 48,52 | |
|
| ABN AMRO Multi Man Fd Profiel 5 | Mixfonds | | 7,11 | 44,58 | |
|
| ABN AMRO Multi Man Fd Profiel 6 | Mixfonds | | 6,79 | 41,19 | |
|
| ABN AMRO Multi Man Global Sec B | Aandelen - Wereldwijd | Geen Rating | 8,83 | 37,36 | |
|
| ABN AMRO Multi Man World Eq B | Aandelen - Wereldwijd | | 7,12 | 46,93 | |
|
| ABN AMRO Relative Value Strategies Fund N Acc | Overig | Geen Rating | 52,50 | 133,42 | |
|
| BlackRock GF Asian Dragon A2 Eur | Aandelen - Azië-Pacific excl. Japan | | 12,70 | 19,88 | |
|
| BlackRock GF Emerging Europe A2 Eur | Aandelen - Opkomende Markten Europa | | 16,58 | 93,94 | |
|
| BlackRock GF Emerging Markets A2 EUR | Aandelen - Opkomende Markten Wereldwijd | | 13,96 | 21,88 | |
|
| BlackRock GF Euro Bond A2 EUR | Obligaties - Euro Bedrijfs- en Staatsobligaties | | 6,16 | 21,21 | |
|
| BlackRock GF Euro Bond A4 EUR Inc | Obligaties - Euro Bedrijfs- en Staatsobligaties | Geen Rating | - | 21,18 | |
|
| BlackRock GF European A2 EUR | Aandelen - Europa | | 5,23 | 69,88 | |
|
| BlackRock GF European Growth A2 EUR | Aandelen - Europa Groei | | 13,22 | 18,67 | |
|
| BlackRock GF European Small & Midcap Opportunities Fund | Aandelen - Europa | | 7,99 | 70,39 | |
|
| BlackRock GF European Value A2 EUR | Aandelen - Europa Waarde | | 0,64 | 34,40 | |
|
| BlackRock GF Global Allocation A2 EUR | Mixfonds | | 12,86 | 30,37 | |
|
| BlackRock GF Global Allocation Hedged A2 EUR | Mixfonds | | -0,94 | 27,26 | |
|
| BlackRock GF Japan Opportunities A2 EUR | Aandelen - Japan | | 15,59 | 26,47 | |
|
| BlackRock GF Japan Value A2 EUR | Aandelen - Japan | | 11,05 | 6,53 | |
|
| BlackRock GF Latin American A2 EUR | Aandelen - Latijns Amerika | | 14,39 | 68,86 | |
|
| BlackRock GF New Energy A2 EUR | Aandelen - Energie | | -7,23 | 5,77 | |
|
| BlackRock GF Pacific Equity A2 EUR | Aandelen - Azië-Pacific incl. Japan | | 9,45 | 18,88 | |
|
| BlackRock GF US Basic Value A2 EUR | Aandelen - Noord-Amerika Waarde | | 7,99 | 32,58 | |
|
| BlackRock GF US Flexible Equity A2 EUR | Aandelen - Noord-Amerika | | 5,48 | 10,77 | |
|
| BlackRock GF US Flexible Equity Hedged A2 EUR | Aandelen - Noord-Amerika |  | -7,61 | 9,83 | |
|
| BlackRock GF US Opportunities A2 EUR | Aandelen - Noord-Amerika Small Caps | | 15,14 | 83,33 | |
|
| BlackRock GF World Energy A2 EUR | Aandelen - Energie | | 3,91 | 16,49 | |
|
| BlackRock GF World Financials A2 EUR | Aandelen - Financiële Instellingen | | 7,59 | 11,90 | |
|
| BlackRock GF World Gold A2 EUR | Aandelen - Basismaterialen | | 30,04 | 44,89 | |
|
| BlackRock GF World Healthscience A2 EUR | Aandelen - Gezondheidszorg | | 6,84 | 11,25 | |
|
| BlackRock GF World Mining A2 EUR | Aandelen - Basismaterialen | | 10,34 | 51,54 | |
|
| BlackRock GF World Technology A2 EUR | Aandelen - Informatietechnologie | | 8,77 | 8,56 | |
|
| BNP Paribas 5X5 Garantie Fonds Acc | Garantiefonds | Geen Rating | 0,30 | 52,67 | |
|
| BNP Paribas 5X5 Garantie Fonds II Acc | Garantiefonds | Geen Rating | -3,99 | 52,67 | |
|
| BNP Paribas AEX Index Fund Inc | Aandelen - Nederland | | 0,34 | 340,49 | |
|
| BNP Paribas All In Fund Inc | Mixfonds | | 5,19 | 53,09 | |
|
| BNP Paribas All Income Fund Inc | Mixfonds | | 2,06 | 41,70 | |
|
| BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity Fund Inc | Aandelen - Azië-Pacific incl. Japan | | 4,91 | 48,97 | |
|
| BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Acc | Garantiefonds | Geen Rating | 4,36 | 50,23 | |
|
| BNP Paribas Duurzaam Donatie Fonds Inc | Aandelen - Thema Duurzaam | | 4,08 | 34,67 | |
|
| BNP Paribas Euro Obligatie Fonds Inc | Obligaties - Euro Bedrijfs- en Staatsobligaties | | 5,45 | 105,86 | |
|
| BNP Paribas Garantie Klik Fonds 80% Acc | Garantiefonds | Geen Rating | -0,95 | 54,97 | |
|
| BNP Paribas Global High Income Equity Fund | Aandelen - Wereldwijd | | 0,10 | 52,19 | |
|
| BNP Paribas Global Property Securities Fund Inc | Onroerend Goed - Wereldwijd | | 19,34 | 43,51 | |
|
| BNP Paribas Groen Fonds | Obligaties - Thema Duurzaam | | 3,54 | 50,07 | |