Morningstar fondsrapport

VPV Value Fund
   Overzicht   
   Grafiek   
   Rendement   
   Portefeuille   
   Management   
   Kosten   
 
Morningstar Fonds Rapport  | 06-09-2010PDFPrintWoordenboek
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-08-2010
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR)Gevorderde Grafiek
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?
Fonds10.80.2-51.067.97.9
+/-Cat-20.30.1-4.821.81.7
+/-Idx-19.72.2-0.211.94.7
 
 
Rendementen %31-08-2010
 
Rendementen % 02-09-2010
 Fonds +/-Idx
YTD9.55 2.80
3 Jaar Geannualiseerd-5.63 3.65
5 Jaar Geannualiseerd- -
10 Jaar Geannualiseerd- -
 
 
Dividendrendement 5.10
Dividendfrequentie n.v.t.
 
 
Kerngegevens
Aandelen Europa excl. VK Small/Mid Cap
Vestigingsland
Nederland
ISIN
NL0009374503
Koers   02-09-2010
EUR 23.89
Verandering 1 Dag
1.49%
64.76 EUR
Total Expense Ratio
2.03%
Performance Fee
10.00%
Naam Manager
Najib Nakad
Oprichtingsdatum
28-09-2005
 
Benchmark
 
Benchmark van het fonds 
Not benchmarked
Benchmark Morningstar 
MSCI Europe Ex UK Small Cap NR USD
 
Beleggingsdoelstelling
 
Het fonds beoogt vermogensgroei op lange termijn, terwijl het risico wordt beperkt door diversificatie. Het fonds is gericht op absoluut rendement en richt zich niet op outperformance van een bepaalde benchmark. De beheerkosten komen ten laste van het resultaat van het Fonds. Daarnaast ontvangt de Beheerder per het einde van het jaar een variabele vergoeding, doch uitsluitend in een kalenderjaar waarin de intrinsieke waarde per Participatie per 31 december vermeerderd met de in het betrokken jaar gedane winstuitkeringen ten opzichte van de intrinsieke waarde per Participatie per 31 december van het voorafgaande kalenderjaar met meer dan 10% is gestegen. De variabele vergoeding bedraagt 10% (exclusief BTW voor zover verschuldigd) van het nettorendement van het Fonds boven het hiervoor bedoelde rendement van 10%.
 
Commentaar van de Beheerder
Bedrijven hebben halfjaarcijfers gepubliceerd die over de hele lijn degelijk tot goed zijn. Hoewel de omzetgroei vlak is, kan vooral door kostenbesparingen goede resultaten onder de streep worden gerealiseerd. De resultaten van de stresstest naar de solvabiliteit van 91 grote Europese banken zijn bekendgemaakt. In deze test worden banken onderworpen aan economische doemscenario's om te zien of ze voldoende kapitaalkrachtig zijn. De officiële resultaten lieten zien dat de Europese banken op zeven na voldoende solvabel zijn om zich staande te houden onder dergelijke scenario’s. Diverse analisten hebben op de vrijgegeven data eigen ‘strengere’stresstesten gehouden die ook de beleggingen buiten het ‘trading book’ om meenemen. Daaruit blijkt dat gemiddeld 20 tot 30 banken additioneel kapitaal op moeten halen tot ongeveer 65 miljard euro voor de sector tegen nog geen vier miljard euro in de officiële test. Hoewel er het nodige op de stresstest valt af te dingen, heeft het vooral bijgedragen aan meer transparantie en een inschatting gegeven van de kwaliteit van de balansen van de Europese banken. De bancaire sector kreeg nog een steuntje in de rug daar de nieuwe kapitaaleisen, het zogenaamde Basel 3 aanzienlijk worden versoepeld en de invoering met enkele jaren is uitgesteld. Het VPV Value Fund is in juli met 5,1% gestegen, waarbij het year-to-date rendement is uitgekomen op 7,8%. In de portefeuille is Ordina opgenomen. Deze Nederlandse ICT dienstverlener heeft een moeilijke periode achter de rug, waar het dankzij een herstructurering en kostenbesparingen goed doorheen is gekomen. De potentiële waarde van Ordina, uitgaande van een normalisatie van de marktomstandigheden komt nog onvoldoende tot uiting in de beurswaarde.
 
 
Waar belegt het fonds in?  31-07-2010
Morningstar Style Box® 
Stijl Aandelen
Groot, Mid, KleinOmvang
Wrd, Gem, Groei
Stijl
 
 
Assetverdeling %  
Aandelen58.04
Obligaties36.91
Kas/ Geldmarkt2.03
Overig3.01
 
 
Top 5 Regio's%
West Europa - Euro33.12
Emerging 4 Tigers25.86
Vereningd Koninkrijk23.31
Emerging Azië - Ex 4 Tigers14.87
West Europa - Non Euro2.83
 
 
Top 5 Sectoren%
Industriële Materialen23.30
Financiële Diensten21.46
Consumentengoederen19.40
Consumenten Diensten14.81
Zakelijke Diensten11.22
 
 
Top 5 PositiesSector  %
Paragon Group of Companies (The)... Financiële DienstenFinanciële Diensten3.90
Phoenix Life 7.25%3.11
Yip's Chemical Holdings Ltd.Industriële MaterialenIndustriële Materialen2.85
Royal Bk Scot Nv 4.31%2.78
Koninklijke Bam Groep NVIndustriële MaterialenIndustriële Materialen2.38
 
 
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het fonds heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (Art. 5 Wet toezicht beleggingsinstellingen). Het prospectus van het fonds is kosteloos verkrijgbaar bij VPV Bankiers NV. Voor dit product is een financiële bijsluiter beschikbaar met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt.
© Copyright 2010 Morningstar.
Alle rechten voorbehouden. Lees onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid.