Morningstar fondsrapport

VPV Obligatie Fonds
   Overzicht   
   Grafiek   
   Rendement   
   Portefeuille   
   Management   
   Kosten   
 
Morningstar Fonds Rapport  | 06-09-2010PDFPrintWoordenboek
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-08-2010
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR)Gevorderde Grafiek
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?
Fonds----5.3
+/-Cat----0.4
+/-Idx-----0.8
 
 
Rendementen %31-08-2010
 
Rendementen % 02-09-2010
 Fonds +/-Idx
YTD5.34 0.01
3 Jaar Geannualiseerd- -
5 Jaar Geannualiseerd- -
10 Jaar Geannualiseerd- -
 
 
Dividendrendement -
Dividendfrequentie n.v.t.
 
 
Kerngegevens
Obligaties Euro Gediversifieerd
Vestigingsland
Nederland
ISIN
Koers   02-09-2010
EUR 31.34
Verandering 1 Dag
-0.06%
7.70 EUR
Total Expense Ratio
-
Performance Fee
-
Naam Manager
Oprichtingsdatum
07-12-2009
 
Benchmark
 
Benchmark van het fonds 
N/A
Benchmark Morningstar 
BarCap Euro Agg Bond TR EUR
 
Beleggingsdoelstelling
 
Het VPV Obligatie Fonds heeft als doelstelling om vermogensgroei op langere termijn te behalen door hoofdzakelijk te beleggen in obligaties van kredietwaardige bedrijven
 
Commentaar van de Beheerder
Het VPV Obligatie Fonds heeft in de eerste zes maanden van 2010 een rendement behaald van 3% en heeft daarboven in juli nog 0,8% gerendeerd (YTD=3,8%). Het stabiele karakter van dit fonds heeft er aan bijgedragen dat de prijsfluctuaties zeer gering waren. Gedurende de maand juli zijn er een paar namen binnen het fonds lichtelijk opgehoogd, maar zijn er verder geen structurele veranderingen aangebracht. Namen die zijn opgehoogd zijn Barclays, Westfield, BAA, ASML, Imperial Tobacco en MAN Group. In juli heeft de 3,75% BP 2013 obligatie een rendement van 10% behaald (van $89,5 naar $98,5). Dit komt met name doordat het bedrijf goede vorderingen heeft gemaakt en het lek uiteindelijk heeft weten te dichten. Het bedrijf is sinds het ontstaan van het lek meerdere malen gedowngrade, maar staat op dit moment alsnog op A-; een rating die een vrij hoge kredietwaardigheid aanduidt.
 
 
Waar belegt het fonds in?  31-07-2010
Morningstar Style Box® 
Stijl vastrentend
Hoog, Med, LaagKrediet-
kwaliteit
Laag, Med, Hoog
Rentegevoeligheid
 
 
Assetverdeling %  
Aandelen0.00
Obligaties94.59
Kas/ Geldmarkt3.78
Overig1.62
 
 
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Tijdsduur-
Gemiddelde Kredietkwaliteit-
 
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het fonds heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (Art. 5 Wet toezicht beleggingsinstellingen). Het prospectus van het fonds is kosteloos verkrijgbaar bij VPV Bankiers NV. Voor dit product is een financiële bijsluiter beschikbaar met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt.
© Copyright 2010 Morningstar.
Alle rechten voorbehouden. Lees onze Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid.